La gestione ed il controllo dei flussi di cassa consiste in un potente strumento di analisi delle situazioni Aziendali dal punto di vista delle somme incassate o da incassare e spese o da spendere.

I dati sono prelevati da tutti i segmenti del package installati la' dove vi sono cifre monetarie che interessano e sono quindi proiettati su un orizzonte di 6 mesi dalla data di elaborazione.

Avremo quindi in considerazione il backlog degli ordini di acquisto e di vendita, i DDT non fatturati. le fatture da contabilizzare, i costi delle lavorazioni da fare nonche' una serie di costi fissi impostati su tabelle di proiezione.

Le cifre ricavate dall'andamento quotidiano sono riportate con possibili correttivi introdotti dalla Direzione Finanziaria per compensare andamenti irregolari di dati reali.

Al termine di ogni periodo il sistema puo' riattualizzare i correttivi sulla base del consolidato dell'anno mobile precedente l'elaborazione.